基金持股分佈(依持有類股) 資料日期:2024/05/10
持股分佈(依產業) 資料日期:2024/03/31
持股分佈(依區域) 資料日期:2024/03/31
股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
NEWCASTLE COAL INFRASTRU SER REGS (REG) 4.4% 29 |
N/A |
3.11 |
0.09% |
OIL INDIA INTERNATIONAL (REG) (REG S) 4% 21APR2 |
N/A |
2.89 |
0.12% |
BANCO DE BOGOTA SA SER REGS (REG) (REGS) 4.375% |
N/A |
3.02 |
0.11% |
BANCO INBURSA SER REGS (REG) (REGS) 4.375% 11/0 |
N/A |
2.84 |
0.11% |
GOHL CAPITAL LTD 4.25% 24JAN2027 |
N/A |
2.94 |
0.10% |
HINDUSTAN PETROLEUM CORP (REG) (REG S) 4% 12JUL |
N/A |
2.82 |
0.11% |
ADANI PORTS AND SPECIAL SER REGS (REG) (REG S) |
N/A |
2.92 |
0.08% |
CERRO DEL AGUILA SA SER REGS 4.125% 16AUG2027 |
N/A |
2.81 |
0.12% |
VM HOLDING SA SER REGS 5.375% 04MAY2027 |
N/A |
2.91 |
0.14% |
REC LIMITED 3.875% 07JUL2027 |
N/A |
2.80 |
0.11% |
自104年6月份起每月公布基金持股前十大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每季(3、6、9、12月)公布基金投資個股內容及比例。 |